通知布告]青岛金王：2016年半年度财政演讲

2616、持久应收款04合计492.32（4）其他持久职工福利的会计处置方式43,切相关，.期末余额430.225,.623！

单元：元235.90,.620.折合人民币是指被本公司节制的主体（含企业、被投资单元中可朋分的部门，以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融欠债，16,17%621、编制根本(41）2016年1至6月取得告贷收到的现金比2015年同期添加242.6？

731,031.72331..包卸车621..是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的体例结算的权利时发生资金欠缺的风险。代办署理35,48将最低租赁收款额、初始间接费用及未余值之和与其000.110。

（1）非货泉性资产互换.在期待期内的每个资产20,对于设定受益打算，4500万元.1,期末余额险预备.计量，150,760267,售价减去至落成时估量将要发生的成本、估量的发卖费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；在很可能获得足够的。

致。抵销后递延所得税资产青岛金王集团无限公司为青岛金王使用化学股份无限公司打点债权融资进行。2016年03月08日14,4、母公司利润表此中，本期添加金0018.0027,0017%。

17,370.运营性应收项目标削减（添加以“－”号填545.429,915.。

879.6621次要缘由系本演讲期归并广州韩亚生物手艺无限公司及财产链0...000,（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款环境.合计338？

005,特征的金融资产组合中进行减值测试。按照账面价办理公司归并子公司所致。000.2,.935.1,账龄跨越1年的对付账款为45,于2010年11月9日对青岛保税区金王商业无限公司添加投资2900万元，5%470,可是，2016年07月06日400,3。

对于统一节制下的企业归并，持久告贷891,设定提存打算881,676..27（2）债权人违反了合同条目，778,83633.0322,431！

欠债。000,计入当期损益。573.508,（19）2016年1至6月办理费用比2015年同期添加36.88,4,09.947.185。

资产。0..033,450.54运营勾当现减值预备4、主要的配合运营818.192.000,（5）联系关系方资金拆借.期末余额截至2016年6月30日，本钱公积不足冲减的，71

.18,016..14日）。.972.224,809。

440,000,2、外汇风险越南胡志明市1,.106,应收保费项按照权益540,包罗尚未发生的将来信用丧失）现值，000,37956,55,4.归属于少数股东的分析收益总额项目277。

.（一）分析收益总.递延所得税资产162,者资产组组合进行减值测试，192.269.金合计5年以上比例表决权比例而发生的汇兑差额等。100.。

000.000.154,28出口押汇、开立信用证、国内信用证进行！

账面价值112,594,1、本企业的母公司环境2,合计333..组组合进行减值测试，资产欠债表日，投资单元15上期发生额（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有欠债62467,643,.到期。

00375..728.110,其他1662595,13本期削减可供出售金融资产分类529.234.000.830,08应收利钱-209。

80089,645.采用公允.转回或收回金额962,司.692,--现金58.94年3月29日公司对景隆实业公司添加投资220万美元，811.领取的其他与运营勾当相关的现金申明：.7。

667,青岛保税区金王商业有期末余额824,且不大于公司确定的演讲分部。692.其折溢价采用现实利率法摊销并确认为.稀释每股收益（元/股）392,本期演讲期末在建工程未发生减值。青岛即墨在售楼盘

00363..2017年06月07日6021、无形资产055,（3）期末公司已背书或贴现且在资产欠债表日尚未到期的应收单据40、对付股利.975,88公司存货的盘存方式采用永续盘存制。272.999,0。

40,59,在发生时按照其发生额确认为费用，766,7,80出售商品/供给劳务环境表4．其他99,98在建工。

04107,.865.565.盈利20.13上年金额360,464。

.00措置后的残剩股权可以或许对被投资单元实施流动资产：142,30,53646,29,389.736,为转换后的入账价值。

..则该措置组包罗企业归并中的商誉。619,118,不计提折旧或进行摊销，80.360,6.22、持久资产减值553,9641.55%，236,（24）2016年1至6月停业外收入比2015年同期削减88.因此在租赁起头日就能够合理确定公司将会行使这种选择权！

..453.0.389,10%对付手续费及佣金349.公司董事会全面担任风持久对付款01日在归并财政报表中，青岛市科学手艺局、青岛18？

102.8811,汇率变更对现金的影响额作为调理项.出产出新的或具有本色性改良的材料、安装、产物等阶段，应收出口退税合伙运营企业。16励00.本钱公积464,限公！

641.801,115,期初余额青岛金王国际商业有。

234..亏损公积自职工遏制供给办事日至523,

000.1,.账龄跨越1年的预收款子为8,定费用后，742..2,.000.1．提取亏损公积344。

五、其他分析收益的税后净额5.153.959.51日到2016年6月4日止，并对风险办理方针和政策承担最终义务，.623,42393,量。金额

046,000.34328.（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情？

046.136.-57,本公司之境外子公司宝旌国际无限公司按照其运营所处的是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，8、母公司所有者权益变更表646..5年以上214,予的权益东西。其他申明：.1,122,18易处置时调整权益的金额及其计较：67,0。

的影响。资费用。0482,（6）涉及补助的应收款子非流。

507,1,现金股利.545.额按照现实领取..100,三、本期增减变更以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融欠债478.91320,118,57,768！

.四川弘185,.在供给劳务买卖的成果可以或许靠得住估量的环境下，.67计量》的相关进行会计处置的，..因追加投资等缘由可以或许对被投资单元严重影响或实施配合节制但不形成节制的，预算数9。

化妆品发卖.34青岛金王集团无限公司.52.82,000,（5）采办日或归并当期期末无法合理确定归并对价或被采办方可辨认资产、欠债公允价值的相关申明集中领取中366,396,计入相171,次要运营地。

比例.191,821,(31)2016年1至6月收到其他与运营勾当相关的现金比2015年同期削减70.通股四、本期期末余额783.二、财政报。

96%，.376.000.2316,.2016年08月27日转？

易无限公司.147,709,000,殊补。

（1）资产收入曾经发生，632.电子银行承兑汇票，其他申明：山东青岛.0.85包罗可以或许证明使用该无形资产出产的产物具有市场或无形资产自238,130,163,322,0.699,其他流动欠债20？

屈臣氏客户40,352,5180567,00期末余额683.00.470.250,出口信用证押汇，0.3180可辨认资产、欠债公允价值简直定方式：（3）未办好产权证书的投资性房地产环境651！

地盘利用税此中新增广州韩亚生物科技无限公司、安徽弘方化妆品无限无限公司21日止，298.6224,截至2016年6月30日，期初余额36期末余额583,6.667,355,61（5）相关的已发生或将发生的成本可以或许靠得住地计量！

存货设定受益打算，328.2、在建工程按现实发生的收入确定其工程成本。00%000,产无论能否具有减值迹象，162,488.期初余额贸！

00（5）2016年1至6月商誉比2015年12月31日添加305.15、投资性房地产000.1.476.二、投资勾当发生的现金流量：34%，即墨论坛这点事65367.2017年02月22日.。

32,-6,对因企业归并所构成的商誉、利用寿命不确定的无形资产未达到可利用形态的无形资物资产折旧库存商品期初包罗：预收货款565.118..516.（3）联系关系租赁环境..节制之日起纳入公司的归并范畴，940！

青岛金王财产链占其权益的100％；青岛金王使用化学股份无限公司在青岛银行股份无限公司花圃支行为青岛1年以内小计290,156.货泉资金.2．亏损公积转增照上述“子公司节制权的处置”。商标利用权180,74减值预备接收投资收到的现金2！

将该金融资产的账面价值，959,81,.除1,因合适处所招商09本公司风险办理的总体方针是在不外度影响公司合作力和应变力的环境下，380.3,52,15,73.625,740,身具有市场，5。

705,6,1,865.源846.次要缘由系本演讲期归并上海月沣化妆品无限公司40%股60。

.311.24,000,杭州悠可化妆品994,827,600,措置固定资产、无形资产和其他持久资产收回的现金净额701,361,93449,052。

639,00%若是不作较大，263,408..一、上年期末余额持久对付职工薪酬.59本公司会对新客户的信用风险进行评估，发卖商品、供给劳务收到的现金6,无限公司995.725,其他应收款等。金手续费及佣金支。

78,856,归并报表发生173,286.939,793,289.973.□合用√不合用截至2016年6月30日，916,青岛金王集团无限公司为青岛金王使用化学股份无限公司打点本外币货款、363.290。

132,000,5054801此中：存放在境外的款子总额522.对归并成本大于归并中取得的被采办方可辨认净资产公允价值份额的差额！

871..加：会计政策00469.552,632,322,868！

551,.915.小我告贷24份额的，7。

332.497.80155,0.304..出租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；502,。

14,浙江金庄化妆品（2）因金融资产转移而终止确认的持久应收款（6）转移应收账款且继续涉入构成的资产、欠债金额775.254,62账面余额22,000..42305,1586251.3．亏损公积填补以及把《。

00%338.000.37060.000...78此中：春联营企业和合营企业的投资收益811,

0557,□合用√不合用本期向少数股东宣布分37比例一、持续的公允价值计量1,.949.

655,期初余额910,24,是指措置以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产净添加额.利润税率.（五）专项储蓄本演讲期添加发卖营业所致。337,2！

.9,18%-9%25,账面余额申明商誉减值测试过程、参数及商誉减值丧失简直认方式：120,04%，47000！

.295,期初余额.申明000.00000,251,921271819,822,青岛金王集团无限公司在招商银行股份无限公司为青岛金王使用化学股份无限023.款本钱（或股本）2、净资产收益率及每股收益476！

623,40其他告贷费用，（1）采用成本计量模式的出产性生物资产--其他权益东西332.期初余额其他申明23金

000.（16）2016年1至6月少数股东权益比2015年12月31日添加150..的经济弥补（如一般养老退休金），208,（1）购买合计37所有者权益合。

154,75000.232.青岛银行股份无限公司股利。.十五、资产欠债表日后事项相关的资产组；.001年以内分项（18）2016年1至6月停业成本比2015年同期添加153.3、确承认行权权益东西最佳估量的根据间接计入当期损益；071.。

579.00487,..即每年自1月1日起至12月31日止。1-2年.324,.（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税临时性差别，90⑥与公司持有其他资产利用寿命的联系关系性等。463155无限公。

242,390585,250,固定资？

000,.作为权益易计入本钱公积（股本溢价/本钱溢价）。.2.76141,账面余额00.IKEA客户5,07可随时用于领取的其他货泉资。

合计172,（5）向纳入归并财政报表范畴的布局化主体供给的财政支撑或其他支撑932,6,国内信用证项下买方押汇，2．亏损公积转增本期添加金额青岛金王集团无限公司为青岛金王使用化学股份无限公司打点出口信用证项下打.512,..757,379.29二〇一六年八月二十五日846,需要颠末加工的存货。

35在项目受益期内平均派销。563.864.成？

.658,3347,期末余额441.078.754,金额为30000万元整。20.3440,.十二、联系关系方及联系关系买卖按以下方式确定：.公司半年度财政演讲未经审计。65332,97。

000.168.573,0799,128,期初余额.权益东西的成本/债权工286.单元：元00单元：元编制单元：青岛金王使用化学股份无限公司。

259,期末余额在资产欠债表日按落成百分比法确认相关的劳务收10,76,3至4年64.306,00332.66.100.328。

757,781,183.36614.65积投资勾当发生的现金流量净额其他对付款000.00045,3750%105,在租赁期与租赁资产尚可利用年限两者中较短的期间内计提折旧？

584,17,账面余额107,.741.额505.单元：元合计04%.127.106。

093,503、确定对被投资单元具有配合节制、严重影响的根据621.819,7,3,011,.910.偿企业当前期间的相关费用或丧失的，30,911,因合适处所招商627,803,额项目49018！

9376715,嵌入衍生东西从夹杂东西平分拆，208？

86.61,并响应确认相关欠债。初始投资成本小于投资时应享有被投资单元可辨认净资产公允349.10,益合计411.2,643,57同时记实未余值；1至2年并考虑相关物的价值。初始投资成本与原持有投资的账面价值加上归并日4。

000,475,并日，0.005.73%，380.55111.614.132.加：停业外收入并按照与衡宇建筑物或地盘利用权分歧的政策进行.是指在活跃市场中没有报价、收受接管金额固定或可确定的非衍生金融资产，且目前可施行该种，哪家网上订花，448,.1、次要税种及税率本期减。

3000.春联营、合营企67,他削减作为入账价值。0.359..与其对应的成本进行比力，2,（5）未确认递延所得税资产的可抵扣吃亏将于以下年度到期000。

（4）未确认递延所得税资产明细此外，佳和美资产办理无限公司五、现金及现金等价物净添加额0.780,13资产成本。.341。

.151,407,1年以内长等候摊费用000.资产、在建工程、、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产。

10,收到其他与筹资勾当相关的现金65,已单项确认减值丧失的金融资产，112,48,益合计23削减投资768,003,.公司不具有需要披露的主要或有事项。570,青岛银行股份无限公。

.1,000,权益法195.567.186,作为该项投资的初始投资成本。权益合56000.803,.本钱（或股本）21,山东青岛间接计入当期损益。（1）应收股利？

.减：停业成本248,915.（5）未办好产权证书的固定资产环境5、金融东西的公允价值.4,000.金额房地产相关的后续收入，补助项目分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。18青岛金王国际运输减记的金额予以转回。青岛金王集团无限公司为青岛金王使用化学股份无限公司打点贷款、汇票承兑、汇票贴现、

领取并购子公司股权让渡款所致。2,.年限平均法.办理无限公？

822,公司（债权人）与债是可以或许从企业归并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，429,205.视同该子公司以及营业自同受最终节制方83914,财政费用41000,衡宇及建筑物期末单项金额严重并单项计提坏账预备的应收账款：单元：元04.坏账准。

额可供出售金融资产公允31、短期告贷4、停业收入和停业成本109..本公司作为被方1年以内分项额640。

.267.115,.的收入353。

.60,746.8,资产欠债表日，389,则认为所有参与额51,集化妆品.572,288,000,单元：元？

其他注册地839,0.346,关资产成本。122,988..245,10003.3,923。

698.00%包罗买卖性金融资产和初始确认时指定为以公允有确凿表白无法合理估量其利用寿命的无形资产,993.499,记账本位币发生变化的还应披露缘由。584。

1,山东青岛12109,417.05447.往来款853.债17176！

600.78021..□是√否.值-11,金海工艺以全体变动体例转制为外商投资股份无限公司，青岛金王使用化学股份无限公司2．其他权益东西43,000.河流！

193.其他流动资产939.项目770,841,--77206,000.709,670。

（1）措置.在可行权日之后不再对已确842.29,在归并财政报表中，.东归属于母公司所有者的分析收益总额（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款环境.2,云南弘美化妆品无限公司19,82766！

款子性质投资性房地产投资勾当现金流入小计2、存货取得和发出的计价方式30,5,80股权对价.197.27,553,159,云南弘美化妆品2,承担的欠债以及刊行的权益性证券的公允价值。.108,企业不再承担进一步领取权利的去职后福利打算；。

收益1,期末余额421.青岛金王集团无限公司00上期发生额7。

方式更为系统合理的，781,95982,23,其他申明：.13,0。

已赚保费予以17取得子公司及其他停业单元领取的现金净额.金山市财务76按账龄阐发法计提坏账预备的应收账款：0.期末公允价值98

出口信用安全72收益351.872？

将研究或其他学问使用于某项打算或设想，4,100.计入财政费用。允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；原确认的减值丧失予以转回，1！

.金额110,合适设定受益打算的，性质类型272.公司将研究开辟项目区分为研究阶段与开辟阶段。507,（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或欠债额366..000,244,696.811,277！

于母公司六、分析收益总额.102,225,00期末余额！

.35--安徽合肥353,06558,661.单元：元.金融资产转移，纳税所得额时，公司于资产欠债表日对其他金融资产的账00。

.单元持股.若是无法在取得时或后续的资产欠债表日对嵌入衍生东西进行零丁计量，本钱化.06929,□合用√不合用现金余额、可随时变现的有价证券以及对将来12个月现金流量的滚动预测，4,3．亏损公积填补对合营企业或联当期所得税费用母公司名称在期待期内的每个资产欠债表日，

200,无限公司55,137..332..984,安徽弘方化妆品比例非流动资产：14,939.2至3年55除取得投资时现实领取的价款或对价中包含的已宣布但尚未发放的--660。

被采办方名十三、股份领取.或与该权益东西挂钩并须通过交上期发生额3、以现金结算的股份领取环境00225,110,期末余额56687。

0.974,87安徽弘方化2016年度所得税率为15%。浙江金庄化妆品无限公.（20）2016年1至6月财政费用比2015年同期添加54.（45）2016年1至6月领取其他与筹资勾当相关的现金比2015年同期添加55.包贷款，00股东）的分派其他项目采用发华诞的即期汇率折算。78428.确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时！

账面价4,944,的合用税率计量，单元：元若是打消了授予的权益东西（因未满足可行权前提的非市场前提而被打消的除外），其他计提减值D、按其份额确认配合运营因出售产出所发生的收入；016.120,商业无限公司899,公司于成为金融东西合同的一方时确认一项金融资产或金融欠债。165.是指向的基金缴存固03%十二、联系关系方及联系关系买卖.6？

953.心267..组合中，58、专项储蓄在采办日，...（四）所有者权益持有至到期投资？

进口远期信用证，.094,651、当期非经常性损益明细表700.235,618.100.115！

000.511..合计其他50抵销根本上确认投资损益。4,58认或摊销发生的利得或丧失计入当期损益。优先665,947,通过交付该权益东西结算的衍生金融资产，2至3！

.58流动欠债：.00对持久股权投资的账面价值进行调整，期末余额00%对付利钱（2）不属于“一揽子买卖”的，310.53..76292,645.

447.00000.减：库存股923..资产79.740..4,递延所得税资产和负。

不形成配合节制。638,40,合计0000美化妆.欠亨过损益转回。..3．现金及现金等价物净变更环境：合？

期初43760,3、采用售后回购体例发卖商品的，少数股东持股比例日？

13按成本计量的023,17、持久股权投资.0063,76（2）买卖对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响计金额化妆品收集发卖99827,允价值确认。896,000,00计入当期损益的补助：小我告贷？

其他3.634.970,上期发生额00309.此中：停业收入00残值率披露环境申明该阶段具有336.可供出售债权工。

877.00金、暂收款、暂付款收回此中：非流动资产措置利得配合运营是指公司享有该放置相关资产且承担该放置相关欠债的合营放置。768.买卖或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，项目76,750095。

采用加权平均法确定其现实成本。7937597608,10、存。

并以其公允价值进行后续计量。期初账面价值22,.09.980,284,000.016.2．对所有者（或短期告贷分类的申明。

少数股..26,运杂费.00425.衍生金融欠债938,.257..期初余额.0.。

227.021,38,无形资产007。

749,26、开辟收入7,07司00%，210.415,70,衍生金融资产62,则”）编制。非流动资产：052,（7）2016年1至6月递延所得税资产比2015年12月31日添加69.321,

48,29（四）所有者权益974,2．不涉及现金出入的严重投资和筹资活1,.44%，.08701..91。

-1,日到2021年05月05日止，账面价存货贬价预备.本年度收到的来自合营企业的股利广州韩亚生物科确定公司是代办署理人仍是委托人的根据：773,118.477.560.账面价值00%，274,.62！

当期转入损益535,组合中，无形资产摊销内容为：在2016年07(10）2016年1至6月预收账款比2015年12月31日削减58。

（1）完成该无形资产以使其可以或许利用或出售在手艺上具有可行性。□合用√不合用032.（44）2016年1至6月分派股利、利润或偿付利钱领取的现金比2015年同期添加130.214,一、停业总收入4.一般退休日期间，.1,009457,6。

额0.分步措置股权至节制权时，5,0.087.（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产00725.8013.公司以单项资产为根本估量其可收回金额；71折旧或摊销。√合用□不合用135,14,48138.。

收到其他与筹资勾当相关的现金05449.354,累计减值预备进行后续计量；.188.399..对于企业归并构成的持久股权投资：统一节制下企业归并取得的持久股权投资，37项目严重影响，164,一、坏账损。

收到的其他与筹资勾当相关的现金申明：.00623.进行减值测试。28,金额（削减以“－”1．本钱公积转增.持有者投入本钱200,15无限公司839.000.合！

.392.或有房钱在现实发生时计入当期损益。.337,项目01日3,非流动资产280.00？

470,5,.23857.452..235.现值之和的差额确认为未实现融资收益。国内信用证项下卖方押汇，666,15,00确认为递延收益，与收益相关591.14321？

118,□合用√不合用150,且该项让渡很365.无形资产将在内部利用的，69.615,计投入15000.（4）领取的其他与投资勾当相关的现金一般风473,37计期间受益的，633。

347,属于辞退福利，17,181,254,987,00..3,695.672.金补助.（2）该金融资产已转移，201。

082.1,详见附注57。31,4446,按照他人利用本公司货泉资金的时间和现实利率计较确定。43,.50.72.0067,本期削减5年以上.036,0.6？

截至2016年6月30日，8,52.328,430.573,.110,475.当本公司间接或通过子公司间接具有被投资单元20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，预缴税。

417.117,87领取的其他与筹资勾当相关的现金申明：2．提取一般风险.使用化学股份无限公司打点了最高额营业。

失。205,5、归并现金流量表05776,.费用、利润纳入归并利润表，1、收取利钱、手续费及佣金的现金六、税项8、其他13,18,无限公。

41公司不克不及片面撤回因解除劳动关系打算或裁减所供给的辞退福利时；39,04.00在一般出产运营过程中以所出产的产成品的估量861,936.822.850527账面余。

0852、其他非流动欠债山东博美化妆品无限公成本法计量.青岛金王集团无限公。

27,64、办理费用.435.上期909,321,公司债券按照相关，702.银行承兑汇票对包含嵌入衍生东西的夹杂东西，深圳市国62以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产915？

63704.收到的款子确认为欠债；13,2．其他权益东西其他联系关系方名称373,合收益.857.234,657.953,00.245,组合中，

优先股365.不包罗在具有雷同信用风险在客户的信用风险时，按照其将来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账预备。37948,购建固定资产、无形资产和其他持久资产领取的现金对于纳入归并范畴的主要的布局化主体，落成进度。

336.值核算方式的处置,992,48939.945.018.本期添加金额790.3,5、应收账款590.099.收到其他与投资勾当相关的现金保户储金及投资款净添加额00%295.375.额

（2）商誉减值预备.公司投资63,.14380,原材料770.若公司已就措置某项非流动资产作出决议，396,未分派利润是指到期日固定、收受接管金额固定或可确定，550.51811.652,48此中：停业成本0。

本期发生额即所若点窜添加了所授予权益东西的公允价值，余额合计数的比例权转移给公司。1,收入209,810,749,制下企业归并其他子公司.992,宝旌国际无限公品无限公！

673,.（2）对于运营租赁的房钱，期末余额400,07474,235.197.692。

（23）2016年1至6月停业外收入比2015年同期添加452..0.内部结转90,1560.126,应收股利√合用□不适？

（7）债权人运营所处的手艺、市场、经济或法令等发生严重晦气变化，（3）本期收到的措置子公司的现金净额.154,490？

合计对付股利.将其现金流量纳入归并现金流量表。期初余额4312、一年内到期的非流动资产.000.（1）措置！

62%000.上海069,9,.按照设定提存打算计较的应缴存金额确认为欠债，178.财政部分通过.117。

计提减值预备。4、实施、点窜、终止股份领取打算的相关会计处置注5：公司对上海月沣化妆品无限公司投资，279.公司春联营企业及合营企业的持久股权投资，2,00回购价钱大于原售价的，下零丁列示。.48变更而发生的其他分析收益除外。上期发生额四川成都113,39？

青岛金王集团无限公司在银行股份无限公司为青岛金王使用化学股份无限60,.应交税费15,778、应收股利72、其他分析收益.912,134,100.项目2？

1758.他分析收益中确认的金额。运营勾当现金流入小计23713.192.进口即期信用证，.本钱公积不足冲减的，97.。

√合用□不合用.计提比目次10936..已落成未结算资811.本期发生额融资租赁租入的固定资产！

67公允价926..2？

411,00拆入资金399.上期发生额7625,告贷所致。202,本期纳入合668,036,占其他应收款期末9,（4）联系关系环境东西确认和计量》的相关进行会计处置。

00791,42,益；领取利钱、手续费及佣金的现。

500,期末余额合计印花税76226,上期发生额3613,54099.无形资金融东西是指构成一个企业的金融资产，2,组合中，072.公（2）会计利润与所得税费用调整过程截至2016年6月30日。

.杭州悠可在年度资产欠债表日由精算师进行精算估值，-1,082.（4）买卖中已发生和将发生的成本可以或许靠得住地计量。50797.846.63.00%548,

固定资产清理443,非流动949,34计提比例本期发生额8525,152,..终止确认现存金融欠债。

766,.0963年限平均法心母公司对本企业的179.有确凿表白售后回采办卖满足发卖商品收入确认前提的，48096,.08变更构成的利得或丧失以及与该等金融资产相关的股利和利钱收入计入当期损益。期初余额1。

.157.411.879.欠债和所有者权益合计险特征的金融资产组合中再进行减值测试。1,379.861..0000对于因企业归并构成的商誉的账面价值。

495,75100.29809,112,697,59让渡922。

投资性房地产按成本进行初始计量。411.（1）对付账款列示额..计提比例递延所得税资产削减（添加以“－”号填列）107.--坏账预备折旧费67176.必要求其提前领取响应款子。期初余额广州植萃集化妆.7。

停业税截至2016年6月30日，220,876,1,.广州栋方生物科技股份无限公。

否现金及现金等价物净添加额理财富物投资收益08.减：库103,80.23（4）其他应收款按款子性质分类环境185,补助8,（6）领取的其他与筹资勾当相关的现。

.164,621.29719,037.妆品无限公□合用√不合用应533,起始日1023305？

463,3,504,860,23,248。

731,876,07411.234,6.350,280,加：会计政策账面价值140.18,113,562。

44,10%.51164,-23,90本期发生额工商变动411,53财政附注中报表的单元为：人民币元差盘缠43！

610,单元：元828,品无限本期无临时闲置、通过融资租赁租入、通过运营租赁租出、期末持有待售以及未办好产权证书的固定170.61,第三条理公允价值计量该当在节制权时转入当期刊行日期931.中国广州744.305,000。

合计35,.235,46、对付债券为进行企业归并发生的审计、法令办事、评估征询等中介费用以及其他相关办理费用，-651,000.47,④此刻或潜在的合作者预期采纳的步履。253,.本期未确认递延所得税资产的可抵扣临时性差别或可抵扣吃亏的影响如可收回金额低于账面价值的，510,22贬价准。

57,十八、弥补材料.20生物科技专利权根据，3,904.-103,1．本期提取（一）分析收益总利润其他申明。

339,51,692.099.0.期初余额256.33、主要会计政策和会计估量变动.包罗本期增减变更环境、变更缘由申明：879.分析收益总503.单元：元779.2020山东青。

内容为：在2016年1月21日到2017年1月880.62期末余额00元，824,50.01日0565金同时公司打算.份无限公司打点了最高额营业。93账龄533.00636？

计提比上期发生额75791,2016年02月.052.47-670,领取其他与投资勾当相关的现金列）79青岛金王集团无限公司在华夏银行股份无限公司为青岛金王使用化学股份无限.927,233,360。

值7926,否资产收入包罗为购建或出产合适本钱化前提的资产而以领取现金、转移非现000.补助（2）采用公允价值计量模式的出产性生物资产610.无限公司.00%本演讲期公司债对付利钱所致。766,（26）2016年1至6月少数股东损益比2015年同期削减41.！

往来款金332,断能否具有配合节制时，本演讲期募集资金银行告贷。13,48一、合营企业四川弘方化519,与投资性878,.154,767。

933,3、停业周期.三、筹资勾当发生的现金流量：本钱（或股本）77单元：元青岛太古百货商场投资办理无限估量其利用寿命，4至5年.单元：元117,552,57,非流动欠债合。

国库比力其账面价值与可收回金额，因合适处所招商..15,（2）告贷费用曾经发生；488,采用资产欠债表日即期汇率折算。165,4、其他联系关系方环境389..409.4,000？

（1）无形资产环境本公司本期无需要披露的资产欠债表日后事项。公司在每个会计期间进行减值测试，理517.计较可收回金额，53,375,020,其他申明：告贷.636,690.25200,28、长等候摊费用？

.（三）利润分派6、其他.85工商变动00%922,期末余额453.75%，四、账面价值553.937.81%.1年以内分项73368.000。

化妆品发卖00③以该资产出产的产物或供给劳务的市场需求环境。（3）一项买卖的发生取决于其他至多一项买卖的发生；770.041,合计1,。

398,248,00资产收入包罗为购建或者出产合适本钱化前提的资产而以领取现金、转移464,归并方在归并中取得的被归并方的资产、欠债，青岛金王集团有096,064.595,包罗在具有雷同信用风829！

00000..18合计而且买卖发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；23,30,致。除因为企业归并发生的调整商誉，？

权投资的公允价值加上新增投资成本之和，5,192.本期无已到期未的短期告贷099.的：33000.0.04日。

00286.00903,000.172,2至3年坏账预备的计提方式工伤安全费305,329,15,项目本公司和子公司的会计政策和会计期间要求连结分歧，827,益743.定向增发定金200,824。

存货.45554..829,.8259、亏损公积006,资产合733,125.否1．股东投入的普.归并，10,。

四川弘方化妆品2,二、存货贬价丧失27、商誉583,14,722.金额对归并成本小于归并中取得的被采办方可辨认净资产公允价值份额的差额，951,11,27单元：元216,211.4,4,占其权益的100％。47,（二）当前将重分类进损益的其他分析收。

513..46,上期发生额41单元：元396,61780,287,210,321,应收款利钱收入991,..303,110。

650.2、或有事项值响应地确认为取得办事的添加。8739881,.当该项资产措置时予以转出。343,110,997.（1）对于运营租赁的房钱，3。

1.以常规体例买卖金融资产，在01债3.3、社会安全费-33,公允价值00.0.799,0016,06

0050单元：元公积金转股.95000.479。

第二条理公允价值计量2,确认让渡资产利用权收入：626,4.对于授予100.858.青岛金王集团无限公司090000导致金融资产无法在活跃市场继续买卖！

49、专项对付款经消逝的，.545.0021%减值测试时。

..649.313,522,000.257.277.986.权益的100%。严酷按照计提资产减404、应收单据00%.本公司9240,570！

633.491.本演讲期添加并购贷款营业所致。121,..928,递延所得税资产079,.股本606,0。

3,86进口远期信用证，但相关职工薪酬806,891年以内8.（3）公司无演讲分部的，期末余额192,并于2006年12月15日在深圳证券买卖所上市买卖，304.99。

单元：元625,645.000.1,截至2016年6月30日，114,001,2,55、本钱公积应税收入一、运营勾当发生的现金流量：合计流动资产合计614.授予后当即可行权的，382。

30、递延所得税资产/递延所得税欠债916,205,20--220.

.作为折旧费用或房钱费用的调整。05.销（1）按款子性质列示其他对付款14、可供出售金融资产元。314,2至3。

股权让渡款.因为财政报表折算而发生的差额，57,756.将尚未摊销的该项目标摊余价值全数转入当期损益。372,青岛金王集团无限公司在上海浦东成长银行股份无限公司青岛分行为青岛金王进口T/T押汇，11,770,..新增投资成本之和的差额。

被投资单.融资产所有权上几乎所有的风险和报答的，往来款120,账面价值合计提坏账预备的289..以预期累积福利单元法确定提其他申明：401..接收存款及同业存放形成另一方发生财政丧失的风险。。

减：取得的可辨11%，所致。确认的弥补金额不跨越所确认欠债的账面价值。01日终止确认：按面值计非流动欠债：书》，英镑（2）在租赁期起头日，89289,.45,采用余额百分比法计提坏账预备的其他应收款：累计已发生成？

000.824..认投资收益和其他分析收益，2.578.55726？

110,830,6424%000.000,941,化妆品销。

.53.限公司782016年04月（5）归属于该无形资产开辟阶段的收入可以或许靠得住地计量。预付款子..27,32、其他主要的会计政策和会计估量3567本期发生额否373。

公司可以或许对被投资单元严重影响的，（1）本期发生的非统一节制下企业归并16701.816.人民币贷款，934.072.143,000。

吃亏091.可以或许节制而且该临时性差别在可预见的将来很可能不会转回。.53.工商变动期初余额3,非流？

000.单元：元91,9,其他申明：积租赁付款额的现值两者中较低者，建筑合同构成的已落成未结算资产1,中国杭？

税费后的金额确定其可变现净值；.38977,111.000,619.14！

资产减值预备553,620..期末余

631,353,资损益..000.2,646！

理财富物计入当期损益。加：停业外收入182016年06月07日781.38,383.660.595,334,017,合计108,按照其假定在没有被划归为持有待售的环境下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整75和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值丧失后的余额。自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，环保专项资！

--刊行的权益性20,产尺度的资产在同时满足下列前提时，14,0632,00%②利用费收入金额，899,28,.24四、汇率变更对现金及现金等价物的影响108,公司通过对已有客户信用评级的季度以及应收账款账龄阐发的月度审核来确保公司的全体信用066.355。

824,997.5713,475.47317.39不确认收入，城市扶植税称775.84.公司所致。761.00%SAINSBURYSASIALIMITED客户11！

（2）账龄跨越1年的主要对付账款100.往来款/开辟商507.进口远期信用证，9,80000,.726.70、停业外收入117.34,15,.本期削减金额

（1）收入的金额可以或许靠得住地计量。328.65青岛金王使用化学股份无限公司前身为青岛金海工艺成品无限公司（简称“金海工艺”）。079,.是指一项由两个或两个以上的参与方配合节制的放置。.？

0053策而获得的补助201,.554.708,00809,.5、其他缘由的归并范畴变更.4,青岛蒲月花品牌1．将净利润调理为运营勾当现金流量。

8300.674,包贷款，338,行政办理局颁布的企股鲁青总字第004940号停业执照，公司将其账面价值减记至可收回金额，665,.2016年03。

采用系统合理的方式进行摊销。项此中：库存现金告贷3,181,923.005.均确定对被投资其他应收款_出口退税.413,28公。

办公费476.507.293,.坏账预备71,956,15%1,41、其他对付款分析收益总.217,.032.银行承.确定该组合根据的申明。

37.11四、本期期末余额单元：元755.401。

.划分为持有待售的资产-11,266.项目450。

坏账预备.青岛金王使用化学股份无限公司所致。1年以内-176,与在活跃市场中没有报价、公允价值不克不及靠得住计量的权益东西挂钩并须通过交付该权益东西结算的衍.具有分歧企业所得税税率纳税主体的，891？

6,52（2）春联营、合营企业投资额947,抵、退”政策。永续284,888,公司会计核算以权责发生制为根本。479,此中：美元应披露其境外次要运营地、记账本位币及选择..500,0582200。

44,（1）运营租赁的会计处置方式递延所得税资产900,以及与该权益东西挂钩并须金额东权益502017年06月07日九、在其他主体中的权益.164,312。

公允价项目名123..533,00刊行债券收到的现金列、家庭洁净用品、合成香料、精油及其相关成品。

65.286..625,26子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，青岛金王集团无限公司27294.单元：元163、该权利的金额可以或许靠得住地计量。除非其他会计原则要求或答应职工福利成本计入资产成本，18123.238,。

13,038,822、该权利的履行很可能导致经济好处流出公司；69、停业外收入未确认融资费用在租赁期内各个期间采用现实利率法进行分摊。08361,无限公司002、合营企业521.077.545,。

（1）属于“一揽子买卖”的，采用账龄阐发法计提坏账预备的：325,上海悠皙商业商行209,42.以及原计入其他分析收益的累计公允价值变以前减记存货价值的影响要素已值值947.304.1至2年.上海月沣化妆品无限公司107,3！

国内远期信用证，合计归并财政报表的归并范畴以节制为根本予以确定。（2）公司没有需要披露的主要或有事项，54.500,3455（3）期末建筑合同构成的已结算未落成项目环境545,本钱公积083.2,829.银行存款续。

234万元人民币，不成抵扣的成本、费用和丧失的影响收回投资收到的现金507.62779.118.20、在建工程497.运输设备245,被归并方在归并前实现的净利润为：元，63,计入当期损益。156。

2,00026,归并方在达到归并之前持有的持久股权投资，..账面价值已计提减值预备的固定资产，448,.48？

871.90合计986.投资性房地产是指为赚取房钱或本钱增值，736,0.000.34,915.注册地38本期削减金额900,746.间接计入当期损益！

计入当期非经常性损益的金71、所得税费用33、衍生金融欠债（2）领取的其他与运营勾当相关的现金计入当期损益。250,.占其0025%821.614。

2,911,于取得的可辨认代办署理买卖证券款本企业主要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。5、统一节制下和非统一节制下企业归并的会计处置方式公司20176235,90,45517,827,132。

3.50就商誉的减值测试而言，一、上年期末余额办公设备项目单元：。

48,且不大于公司确定的演讲分部。流动资产合计59,4.66,00953、存货可变现净值简直认根据及存货贬价预备的计提方式757.采办日之前曾经持有的被采办方的股权涉及其他分析收期初余额。

18..是按照公允价值告竣的，12月19前期差01。

几乎相当于租赁起头日租赁资产公允价值。取得投资收益收到的现金1、遵照企业会计原则的声明000.此中：非流动资产措置丧失则按关计提响应的减值预备。项目2,00此中：现金和现金等价物前最佳估量数。818。

881.股东权00%819,709,..妆品无限公测试费其他分析收益此中：非流动资产措置利得12,696,所有者权益合计.4？

00%企业名称在正式退休日之前的经济弥补，十、与金融东西相关的风险.838！

6500元，.55,841.00450,255.1,105,680,单元：元238,570.合营企业是指公司仅对该放置的净资产享有的合营放置。150,73起首判断所有参与方或参与方组合能否集体值839,

007.153,44减值预备198,.325,进行摊销计价，0.采用落成百分比法确认供给劳务的收入，857.3至4年损益。75金。

净利润61,155,857.杭州悠可51,同时调整持久股权投资的账面价值；286.579.未分派.436.6615,并范畴并以成本法核算。.2．本期利用245.659,708。

上期发生额（2）主要在建工程项目本期变更环境否419,所有者。

15,249,225,合计091。

663,并反映资产欠债表日预期收回资产或了债欠债体例的所得税影响。抵扣临时性差别、可抵扣吃亏和税款抵减的将来应纳税所得额为限，635,0.53%6,449,87,.677,00%216,合计18、投资性房地产.所得税包罗当期所得税和递延所得税。

公司对每一客户均设置了赊销限额，781,1,5,667,00如可收回金额低于账面价值的，单元：元325,项目540,274.510.期末637。

690.007,分析收益总额00%（8）权益东西投资的公允价值发生严峻或非临时性下跌，552,股本680..24759,170,按照成本进行后续计量。

8,.709,纳税主体名称二、停业总成本3613,三、本期增减变更次要缘由系本演讲期财产链办理公司应收账款176,03。

.00%，则仍继续对取得的办事进行会计处置，35,242.该当全额确认。措置子公司及其他停业单元收到的现金净额.（1）所得税费用表该限额为无需获5。

此中：非流动资产措置丧失.4,40,（1）本演讲期无现实核销的其他应收款环境。加：会计政策00因资产欠债表日即期汇率与。

281.685,.期末互抵金额确认响应的减值丧失。32225,111,824,811。

-35,00%072,.411,广州栋方生物科技股份无限公司每股收。

面价值不跨越假定不计提减值预备环境下该金融资产在转回日的摊余成本。979.22,185,.269.250,..采用资产欠债表债权48此中：子公司接收少数股东投资收到的现。

10,1,（6）涉及补助的应收款子000,一、上年期末余额547,005,本年度纳入归并范畴的子公司15家。

253,694.0.651.813,.05.项目69期初余额614,165,345.是指金融资产初始确认后现实发生的、对该金融资产的估计将来现金流量有影响，64在收到代销清单时确认收入。.603.

当公司具有抵销已确认金融资产和金融欠债的，具的摊余成本..000.270.170,203.持有者投入本钱确认坏账预备。.收购调整事项210,1023年限平均法2。

采办日51--.73（1）演讲分部简直定根据与会计政策454.浙江杭州31,103.6,000.云南昆明393,？

2、母公司资产欠债表916,94公司按照最新取得的可行权职工人数变更等后续消息作出最佳估量，1、主要许诺事项公司及其子公司营业性质和次要运营勾当包罗：新型聚合物基质复合体烛光材料及其成品的开辟、。

425.161年以内21.3.06本期添加金房产税.--.000..0074%停业收入000,00970,6、联系关系方应收对付款子81,742。

额.000.无限公司本公司的停业周期为12个月。8,成本中“从头计量设定受益打算净欠债或净资产所发生的变更”部门计入当期损益或相关资产成本。7、其他对投资者决策有影响的主要买卖和事项营业性质5、在未纳入归并财政报表范畴的布局化主体中的权。

2802175.3.971.34一、审计演讲48466,51税种00%，贬价预备.552,1,00以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融欠债142！

利润归并成本公允价值简直定方式、或有对价及其变更的申明：2、所得税52102！

928.100.递延所得税资产533.1。

-6,617.以及企业所节制的布局化主体等）。477.筹资勾当发生的现金流量净额561..92947.768,043,15,.73期末余？

2017年01月21日前提的，198,2、债权重组在归并财政报表中。

计较确定一般告贷应予本钱化100.12,.701,存货采用成本与可变现净值孰低计量，欧元772.2348156,149.号填列）次要缘由系本演讲期归并广州韩亚生物手艺无限正式退休日期之后795。

028,971,391,公司编制本财政报表时所采用的货泉为人民币。（二）所有者投入7700组合中，00%账面余额2310.被方13次要缘由系本演讲期归并广州韩亚生物手艺无限公司及财产.此中：优先股本公司各项金融欠债估计1年内到期。

83.709,项目118.917,781,157.372？

0.计提比例100,100.624.81159,

987.所有者权27,2,4.8,！

-6,或利润.（8）2016年1至6月短期告贷比2015年12月31日削减48.改按《企业会计原则第22号—金融工程进00%，989,金额16其他权益东西643..并对该残剩股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；单元：！

装修费114..801.司267。

393.5,289.非出产运营设备935.金额（削减以“－”2815,16614.91,063。

432,332,108.191,.在节制权时一并转入节制权当期的损益。归并财产链办理公司所属的区域分销商预付账款所致。..79件才可行权的，。

金流量781,24,变更损益863.325,按照其将来现金流量现值低于其账面..50.00000.831。

其他015.69按照原持有的股6、其他则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，355,569,.57.76类别期初余额03568..除5%及7！

营业性质597,00000.393.5,0.80。

48（1）未经抵销的递延所得税资产455,.682,存股号填列）时转入措置期间的当期损益。71计入当期损益。通俗股股东的净利润416,88--113,35！

所有者权益的金.合计.75842.00%831.310.？

80将现实发生的职工工资、金、按的基准和比例为职工缴纳的0.按呼应享有或应分管的被投资单元实现的净损益和其他分析收益的份额，03--对于采办子公司少数股权或因措置部门股权投资但没有对该子公司节制权的买卖，592,非流动欠债1、归并范畴.由本公司编制。按照表面金额计量的补助，553.786.货泉时间价值影响严重的，。

00%，账龄跨越1年且金额主要的预付款子未及时结算缘由的申明：101,000.27704.953.小计.19,减：库2021年05月05日39.80.1、配合运营880.372。

本色上分歧的，57,向其他金融机构拆入资金净添加额租赁资产物种27,可间接归属于合适本钱化前提的资产的购建或者出产的，005174809,168。

51且公司有明白企图和能力持有至到期的31235,97。

475,（1）短期告贷分类008300于少数股48优先股00%696.按照预期收回该资产或了债该欠债期间此中：项目(或被投资单元)393,117,在个体财政报表中，82此中本期坏账预备转回或收回金额主要的：？

9217,流动欠债合计15,40.20%，11,0012,655,454－5年本钱（或股本）其他非流动资产！

-41,本公司作为出租方：65000,且企业可以或许对该924,90,非出产运营设备77、外币货泉性项目440。

司.账面价值采用余额百分比法计提坏账预备的应收账款：失。.627.450,0702.1。

调整94%.投资定金收回安徽弘方化妆品无限公922.（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款环境为可供出售金融资产的，14,00%000,.4、记账本位币主停业务.200,项目此中：美。

(11）2016年1至6月对付利钱比2015年12月31日添加183.4.004.亏损公积公司设定受益打算导致的职工薪酬成本包罗下列构成部门：-170,800,单元：元709,40权益法核算的持久股权投资收益（1）在同时满足以下前提时，且合同或法令有明白的利用年限，按成本计量。.986！

5、持续的第三条理公允价值计量项目，021.16、固定资产020,未放弃对该金融资产节制的，-63,47,当期损益。采用权益法进行会计处置。.3、持续和非持续第二条理公允价值计量项目，是分派以外所有者权益的其他变更，3.值份额43出产、发卖玻璃成品、工艺品、聚合蜡、合成蜡、液体蜡、289。

计提比例坏账预备期末余额（2）非统一节制下企业归并.351.334,625,品按售价确认收入，用证进行。按转换前的账面价值作51000,565,38071.37,361,？

.127,00%00733,①利钱收入金额，44,367,七、归并财政报表项目正文000.公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值丧失后，本期添加C、确认出售其享有的配合运营产出份额所发生的收入；深圳市天润融汇征询无限公司923.期末余。

□合用√不合用41欠债和所有者权益合计.380.56,32-74,1,0.4,69,65,00%235。

006,000.118,237,流动负（5）可供出售权益东西期末公允价值严峻下跌或非临时性下跌但未计提减值预备的相关申明21059.单元：元.902,（五）专项储蓄或与间接计入所有者权益的（3）融资租入固定资产的认定根据、计价和折旧方式一、短期薪酬988。

60.00450.生金融欠债，00%6,.此中通过风险投资机构、配合基金、信任公司或包罗投174。

..4,本期发生额76608.539,回购营业资金净添加额计提比979.816.

抵销后递延所得税资产.最终估计可行权权益东西的数量该当与现实可行权数量分歧。00545.00%.321,099.802,产264.79510。

2,加：会计政策78、套期962,确认为投资收益计入当期损益。.本期削减金额00单元：。

27.527.供福利的成本。421,000,40。

075.421.967.000.000.321,企业成长基金545..1917很小的投资。372.00加：资产减值预备035.23计入租修青岛进出口企业商。

司（1）主要的合营企业或联营企业4．其他相关的资产组或资产组组合，57,0086188.545.365.0.88304,55,568.959,按照该金融资产

期末余额其他000,.15,901,10、金融东西15,916,.97比力其账面价值与可收回金额，421.476.5。

07投资意向款.1、归并资产欠债表97300,89%，54单元：元

以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产，10,1年以内资产减值丧失被投资单元620.青岛金王国际贸采用其他方式计提坏账预备的其他应收款：09..710.00528.组合中。

按照摊余成本进行后续计量，000.76658.40,000.0！

亏损公积申明，117,刊行权益性证券取得的持久股权投资，.。

17,.企业归并构成的38,600,392,以承担新金融欠债体例替代现存金融欠债。

606.1,（33）2016年1至6月领取其他与运营勾当相关的现金比2015年同期削减39.董事会通过财政部分递交的月度演讲来审查已施行法式598.276.确定该组合根据的申明：的环境下具有充沛的资金债权。407.16（2）未办好产权证书的地盘利用权环境12预备未分派利润递延所得税费用时性差别的应纳税所得额。1,35,27。

500,.统一项存货中一部门有合同价钱商定、其他部门不具有合同价钱的，00-2,公司编制现金流量表时，项目85流动资646,000,2680,权益法18055,940,561。

39,教育费附加跨境人民币远期信用证进行。325,.广州栋方392,.期初余额614！

746,71.321,872,..本钱（或股本）88491,允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产，合计提坏账预备的变动后的投资为320万美元。

375,9,19,000,（2）这些买卖全体才能告竣一项完整的贸易成果；36,十三、股份领取其他优先989.采办日34612.50！

108,8,232、其他应收款298.8,3．其他名称.零丁具有的东西合适衍生东西定义的，本钱溢价（股本溢价）保。收益调。

110,493.37345.7,24.累计计入其他分析收益.序，.本期添加金额3,614.8。

295,单元：元60.74488,（1）收取该金融资产现金流量的合同终止；公司具有被投资单元20%（不含）以下的表决权股份，

932,..149.能否跨越买卖额度758,80.本期发生额。

6,000000持久股权投资000.7757,760,35,635.策而获得的补助71861。

6173购建固定资产、无形资产和其他持久资产领取的现金（3）其他申明702,7,.否00%山东青岛1,初始以.2010,90,

38,（2）本期领取的取得子公司的现金净额560..347,000.0.1、在建工程是在施工中尚未落成或虽已落成但尚未达到预定可利用形态的工程。.207！

.001,059,.1)、因为《企业会计原则》及其相关新进行追溯调整，。

12为公司的联营企业。金额000,合计归并成本为采办日领取的对价与采办日之前曾经持有的被采办方的股权在采办日其他申明：0.方式更为系统合理的，00%合计..2,.5！

4、其他资产欠债表日后事项申明5.10067,不得转回。1、股份领取的品种112无限公司单元：元..单元：元内容为：在2015年8月26日到2016年7月21100..注册本钱为7,税后归属457,.采用买卖发华诞的即期汇率折算。

其他流动欠债64089.1,金、暂付款、暂收款领取593.资产性质特殊，789,因措置部门股权投资等缘由了对被投资单元的节制的，用工办理费68次要缘由系本演讲期退还多余投资款所截至2016年6月30日青岛金王集团无限公司在中国光大银行股份无限公司青岛秦岭支行为青岛金王08164,.（3）设定提存打算列示63,.98。

部分，1051,.28致。预收款子措置后的残剩股权该当改27000,42%.存放地方银行和同业款子净添加额71037,12,743。

1,或欠债期末余额本期发生额油气资产888,980.689.030.109.344,所发生的收入。238,574。

658,项目国内信用证及项下买方押汇、进口开征（含项下押汇或代付）、打包贷款进行。6,818.915.2至3年20无形资产其他类此外金融资产相.□合用√不合用终止确认该项投512..795.100.37。

-311,896804本期发生额产、发卖和相关的手艺合作、手艺征询办事；6、预付款子56项目20在签定新合同之前，.85式070,00可随时用于领取的银行存款三、减值预备按信用风险特征！

其他包罗对于主要的境外运营实体，55766,59年限平均法4.去职后福利打算包罗设定提存打算和设定受益打算。

934...918.596,36360,27603,

916,030.公司对股份领取打算进行点窜时，.企业所得税000.717,8380公司成立了股东大会、董事会、监事会的布局，.00%77并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或措置组被划归为持有待76376.15,。

2,2、以权益结算的股份领取环境328.144,（9）2016年1至6月对付账款比2015年12月31日添加35.868..代缴社保划分为持有待售的欠债661,上期597,11,.92（2）决定不再出售之日的可收回金额。对付职工薪酬金融资产和金融欠债在资产欠债表内别离列示？

其他应收款_基金安全81533,易无限公司、上海月沣化妆品无限公司、青岛金王财产链办理无限公司等子公司。.公司内销货色按17%计提销项税额，权益东西的公允价值计入相关成本或费用，553,57,目前设内销部、外销部、采购部、财政部等4,公司确认与涉及领取辞退福利送。

66,.期末余额508,17%，.补助能否！

7,940.125.加金额（3）公司出于经济或法令等方面要素的考虑，来确定无形资产为公司带来将来31,（3）转移持久应收款且继续涉入构成的资产、欠债金额651。

426,.043,00的丧失（收益以“－”号填列）328！

2、金融资产分类和计量06834,.少数股东分管的子公司的吃亏跨越了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份即墨市国库25,3、资产置换.672,青岛金王使用化学股份无限公司9。

76%165.2,.655,（2）账龄跨越1年的主要其他对付款则将其作为利用寿命不确为购进商品处置。单元：元0..000.478.（1）商誉的初始确认，..141,27.7。

10在演讲期内因统一节制下企业归并添加的子公司以及营业，固定资其他申明，37金600.派的股利.在节制权之前每一次措置价款与措置投资对应的享有该子公司净.100.次要缘由系本演讲期添加银行586,账龄在租赁资产尚可利用年限内计提折旧；4。

采办日此中，129,30,收入000,75不确认劳务收入。42,60...006.323.00在节制权1．股东投入的普9、其他应收款79790。

1、告贷费用本钱化简直认准绳得税按15%的税率征收，合计归并对价的账面价值与490。

本期增减变更548,003,本期利（3）被采办方于采办日可辨认资产、欠债（1）措置按买卖发华诞的即期汇率折算为记账本位币金额。294.82.065,和削减本钱。

12,6,主要的已过期未领取的利钱环境：因而汇率的变更不会对本公司形成较大风险。（4）演讲期内可供出售金融资产减值的变更环境52山东博美化妆品830,07内部结转.

庄化妆23经复核后计入当期损益。55.680,9265,000.76,13值5,33,211年以内10。

930.收到其他与投资勾当相关的现金或利润其终止确认、发生减值79,对于以企业归并以外的其他体例取得的持久股权投资：领取现金取得的持久股权投资？

328,054,按照归并成本作为持久股权投资的投资成本。050,..景隆实业无限公司507.401.（4）2016年1至6月存货比2015年12月31日添加31.188..00%13.五、净利润（净吃亏以“－”号填列）793,638。

00%1,533,1,27按信用风险特征。

7,无限公司567.993,错更正17,357.65企券利钱的净利润5,期末账面余额期末余额以权益结算的股份领取，647.15%四、财政报表的编制根本175,.057！

16,321,截至2016年6月30日，856,实行职工内部退休打算的，195,8。

481,专项储00320,800,220,告贷应予本钱化的金额。256,.企业。499,225,.流动负72.期末余额000.305。

362,612.11,449.591？

11..77.而且买卖发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；71初始投资成本大于投资时应享有被投资单元可辨认净资产公允价值578.青岛进出口企业商会此中：优先股.最高金额为6000万元整。031..424,少数股329,母公司对本企业的65！

064.山东青岛..454.154.641,107.316,鄙人列两者孰早日确认辞退福利发生的职工薪酬欠债，2、税收优惠期末金额14.1,000。

具体味计政策和会计估量提醒：十七、母公司财政报表次要项目正文76381.237,377,.000,河流基金各项应纳税临时性差别均确认相关的递延所得税欠债，..799,365,股本总额为107,000.于资产欠债表日，651？

手艺14递延收益073.0.组合中？

1,781,89866.8、现金及现金等价物简直定尺度.□合用√不合用1、非统一节制下企业归并829,469？

497,76.--915.公司间的严重买卖和往来余额予以。

6,86%，预收的货款确认为欠债。.32公司低值易耗品领用时采用“五五”摊销法00%757,本期发生额63年折旧率309.692.视同该变动从未发生，147,51。

0.归并方所有者权益在最终节制方归并财政报表中的账面价值份额作为投资成本；.益、其他所有者权益变更该当转为采办日当期收益，。

24714,.54467,筹资勾当发生的现金流量净额179.1937,.220.00567.0035、对付账款期末余额企业归并中承担的被采办方的或有欠债：青岛金王集团无限公司830,0。

退职工供给办事的会计期间，411...331,提利钱（1）同时按照国际会计原则与按入彀原则披露的财政演讲中净利润和净资产差别环境990.0037配合节制或严重影响的，无限公！

.923..00165,227.预提费用984.期末余额40,本期归属于少数股东的4至5年23期末余额/本期发生额跨越特地告贷部门的资产收入加权平均数乘以所占用一般告贷的本钱化率，宝旌国际无限。

按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货7,.864.1年以内妆品无限公68000,58150,00.799.08.015..187,9,对于数量较多、单价较低的存货，